Печать документов по кассе в системе автоматизции турагентства ERP.travel: приходного кассового ордера (ПКО), расходного кассового ордера (РКО), Акта КМ3

Из меню печать документа «поступления в кассу» теперь можно распечатать Приходный кассовый ордер (ПКО) по унифицированной форме. В ПКО полностью заполняются все поля из данных платежа: номер, дата, основание платежа, контрагент, сумма, ФИО кассира (менеджера турагентства), наименование Юридического лица.

Из меню печать документа «расход из кассы» можно распечатать расходный кассовый ордер. Теперь турагент может полностью печатать весь пакет документов из системы и не пользоваться вашей существующей программой для подготовки ПКО (например отказаться от бизнес пак).

Бланк КМ-3 «Акт о возврате денежных сумм покупателям (клиентам) по неиспользованным кассовым чекам» введен в действие постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 г. N 132. Применяется в организациях для оформления возврата денежных сумм покупателям (клиентам) по неиспользованным кассовым чекам, в том числе по ошибочно пробитым кассовым чекам.

В учете организаций применяется для оформления возвратов от клиентов в течении дня операции, и используется в основном для корректировки ошибочных платежей.

Документ «Закрытие кассы» предназначен для пересчета и сверки денежных средств в кассе «по учету» с фактическим остатком. Этот документ рекомендуется создавать кассирам (менеджерам) турагентств на конец дня, в документ попадают все платежи с последнего закрытия кассы и рассчитывается остаток в кассе. Сравнивая этот остаток с фактом можно проверить правильность получения/расхода денег за прошедший период. Документ помогает передавать кассу от менеджера к менеджеру и вести промежуточный аудит денежных средств в кассе.

Печатная форма документ закрытия кассы позволяет приложить к пересчитанным деньгам бумажный бланк с указанием детализации, за какие операции приняты или потрачены деньги и каков остаток денег.

Документ «перемещение денежных средств» создан для учета операций инкассирования между кассами, а также для перемещения денежных средств в банк или операций снятия наличных средств со счетов.

Основное использование документа для учета инкассации выручки в центральный офис или банк. Перед приходом инкассатора (курьера) менеджер турагентства (кассир) формирует документ, по нажатию кнопки «заполнить» автоматически добавляются все операции по кассе с момента предыдущей инкассации, менеджер корректирует сумму к перемещению и сохраняет документ. Затем печатает бумажный бланк, который передает вместе с курьером в центральный офис. В бланке будут отражены все операции по кассе на основании, которых возникла выручка и остаток в кассе после перемещения денег.